Chuyển đổi báo cáo tài chính
Kiểm tra cấu trúc bảng sao kê OFX, QFX và QBO và xuất các giao dịch sang lược đồ CSV hoặc JSONL có tài liệu.
Phân tích cú pháp ngoại tuyến riêng tư
Convertr không bao giờ yêu cầu thông tin xác thực, thực hiện OFX Direct Connect, phân loại chi tiêu, xác định người bán, làm giàu cho đối tác hoặc gửi nội dung sao kê đến dịch vụ khác.
Độ trung thực vẫn rõ ràng
Ngày giữ lại chuỗi nguồn và độ lệch của chúng. Ngày không có múi giờ được đánh dấu. Chuỗi thập phân, dấu hiệu, thứ tự và bản sao được giữ nguyên. Các bộ thông báo thuế, thanh toán hóa đơn, hồ sơ và khoản vay không được hỗ trợ sẽ được báo cáo thay vì xuất âm thầm.
Lược đồ giao dịch ổn định
Lược đồ phiên bản 1.0 được chia sẻ bởi CSV và JSONL. Giá trị tùy chọn trống vẫn là chuỗi trống. Các ô văn bản CSV có thể thực thi dưới dạng công thức bảng tính sẽ nhận được dấu nháy đơn ở đầu; JSONL giữ lại văn bản nguồn được giải mã.
| Nhóm trường | Trường |
|---|---|
| Bảng sao kê | schema_version, section_id, statement_type, account_type, currency, transaction_order, transaction_kind |
| Ngày | posted_at, posted_at_raw, posted_timezone, available_at, available_at_raw, available_timezone |
| Giao dịch tiền mặt | amount, transaction_type, fitid, check_number, reference_number, server_transaction_id, correction_fitid, correction_action, name, memo |
| Đầu tư | security_id_type, security_id, units, unit_price, commission, fees, taxes, total |
Chuyển đổi báo cáo tài chính
Kiểm tra các báo cáo OFX hoặc QFX được hỗ trợ và xuất dữ liệu giao dịch chuẩn hóa.
- Đầu vào
- 1 tệp báo cáo OFX hoặc QFX được hỗ trợ.
- Đầu ra
- Bản xem trước giao dịch và xuất CSV hoặc JSONL hoàn chỉnh.
- Giới hạn thực tế
- Công cụ này không đối chiếu tài khoản, tính thuế, cung cấp tư vấn tài chính hoặc tạo ra các trường số dư và giao dịch bị thiếu.
- Quyền riêng tư và xử lý dữ liệu
- Một tệp sao kê OFX hoặc QFX được hỗ trợ chỉ được tải lên một worker Convertr tương thích sau khi bạn bắt đầu thao tác. Quá trình xử lý được tự động hóa và các tệp nguồn cũng như kết quả tạm thời sẽ tự động bị xóa sau khi xử lý thay vì được lưu trữ vĩnh viễn.
Cách sử dụng công cụ này
- Chọn một tệp sao kê OFX hoặc QFX được hỗ trợ và chờ trang xác thực nó.
- Thiết lập các tùy chọn xuất hoặc kiểm tra có sẵn, sau đó bắt đầu xử lý.
- Xem xét kết quả báo cáo và tải về một bản xem trước giao dịch và hoàn thành xuất CSV hoặc JSONL trước khi liên kết tạm thời hết hạn.
Các lỗi thường gặp
SGML/XML bị lỗi, biến thể câu lệnh không được hỗ trợ, ngày không hợp lệ hoặc không có phần giao dịch sẽ tạo ra lỗi phân tích cú pháp.
Ví dụ thực tế
Tải lên bản sao kê tài khoản QFX và xuất các giao dịch đã đăng, số tiền, mã định danh và trường ghi chú sang CSV.